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An 2018
Comptes 2017-2018
Arrêtés le 09/08/18















DEPENSES REGLEMENT
RECETTES


Nature Montant Mode Date paiement
Nature Montant Date Banque N°Chèque
Pot 2017 17,99 € ch guy 9472358 09/08/18





Taxe foncière Criquetot 44,00 € prelev 16/10/17
Cotisations Adhérents 1 090,40 € 21/08/2017

Taxe foncière ST Léonard 48,00 € prelev 16/10/17
Location prairie 318,00 € 25/01/2018 CM 2895105
rouge tennis 149,88 € Ch 9472353 15/03/2018
Location chasse 318,00 € 25/01/2018 CM 3296705
Abnt & cons.eau 1semest. 42,65 € prelev 28/12/17
Cotis tennis Fauvarque 50,00 € 21/08/2017

Abnt & cons.eau 2semest. 38,89 € prelev 17/07/2018
Cotis tennis Denis 0,00 €


Assurance 254,67 € ch 25/07/2018
Cotis tennis François 50,00 € 21/08/2017

désherbant 18,01 €
18/10/2017





désherbant 31,80 €







Site Internet (mai) 72,00 € ch guy 9472355 04/05/2018





balai cantonnier 18,35 €
11/05/2018





Bâche tennis 169,00 € guy ch 9472354 05/10/2017





cornières bâches 11,98 € guy ch 9472354 05/10/2018
interêts de l’année 52,99 €


acier rouleau tennis 41,60 €
01/02/2018





Travaux accès bois 2 700,00 € ch 26/07/2018
Total recettes 1 879,39 €


Totaux 3 658,82 €


déficit sur l'année 1 779,43 €


Fonds de réserve 0,00 €







Balance 3 658,82 €


Balance 3 658,82 €


TRESORERIE



MOUVEMENTS COMPTES DE BANQUE




2017-2018


2017-2018 8 710,65 F


Trésorerie début saison 8 479,07 €
Compte Courant
1 327,93 € 35 236,11 F


Recettes de la saison 1 879,39 €
Compte livret
5 371,71 €



Dépenses de la saison -3 658,82 €
espèces en caisse
0,00 €



Rectificatif sur écritures 0,00 €



43 946,76 F


Trésorerie fin de saison 6 699,64 €
Total
6 699,64 €