© 2021
An 2014









Comptes 2013-2014
Arrêtés le 06/08/14















DEPENSES REGLEMENT
RECETTES


Nature Montant Mode Date paiement
Nature Montant Date Banque N°Chèque
pot AG (Sylvie Watine) 22,39 € ch155 17/08/13
Cotisations Extr.Tennis 80,00 € 30/09/2013
virement
Taxe foncière Criquetot 45,00 € prelev

Cotisations Adhérents 610,00 € 30/09/2013
virement
Taxe foncière ST Léonard 48,00 € prelev

Location prairie 327,87 € 21/12/2013 CM 2776773
boîte postale 77,74 € Ch 157 11/12/2013
Location chasse 319,20 € 11/12/2013 CM 2793066
Désherbant (avril) 41,95 € CB GUY/ch 160 06/08/2014
intérêts financiers 111,04 € 01/01/2014

Abnt & cons.eau 1semest. 39,92 € prelev

Cotisations Sylvie Ebel 40,00 € 29/10/2013 SG 1697
Abnt & cons.eau 2semest. 40,09 € prelev

Solange Collette 20,00 € 21/01/2014 SG 940
Assurance 216,22 € ch159 06/08/2014
cotisation tennis Denis B. 40,00 €


filet de tennis 40,00 € Ch 156 21/08/2013





Charges patronales juin








Tue herbes (juin) 30,80 € CB GUY/ch 160 06/08/2014





Site Internet (mai) 74,40 € CB GUY/ch 160 06/08/2014
Bois 2012 du Couedic 30,00 € 30/09/2013
virement
Allée des bois (Duval) 400,00 € Ch 158 21/12/2013





lettre préfecture 1,05 € CB GUY/ch 160 06/08/2014
Bois 2012 Dapsance 30,00 € 30/09/2013
virement

0,00 €


Bois 2012 Bigo























Totaux 1 077,56 €


Totaux 1 608,11 €


Fonds de réserve 530,55 €


Déficit 0,00 €


Balance 1 608,11 €


Balance 1 608,11 €


TRESORERIE



MOUVEMENTS COMPTES DE BANQUE




2013-2014


2013-2014



Trésorerie début saison 10 365,53 €
Compte Courant
369,99 € 2 426,98 F


Recettes de la saison 1 608,11 €
Compte livret
10 525,68 € 69 043,93 F


Dépenses de la saison -1 077,56 €
espèces en caisse
0,50 €



Rectificatif sur écritures 0,09 €







Trésorerie fin de saison 10 896,17 €
Total
10 896,17 € 71 474,19 F